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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 673.00 | 39 055.00 | 2 617.00 | 41 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 673.00 | 39 055.00 | 252 617.00 | 291 673.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
110 Total général Actif | 336 062.00 | 39 055.00 | 297 007.00 | 336 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 653.00 | 137 671.00 | | 118 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 270.00 | 11 782.00 | | 22 270.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 84.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 862.00 | 149 537.00 | | 142 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 199.00 | 48 958.00 | | 54 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | 265.00 | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | 510.00 | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 64 546.00 | 65 595.00 | | 64 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 4 341.00 | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 335.00 | 19 815.00 | | 10 335.00 |
252 Charges sociales | 1 175.00 | 2 480.00 | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 214.00 | 142 995.00 | | 137 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 648.00 | 6 542.00 | | 5 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 543.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 917.00 | 5 998.00 | | 7 917.00 |