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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 966.00 | 416 188.00 | 144 778.00 | 560 966.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 680.00 | 416 546.00 | 145 134.00 | 561 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 574.00 | | 174 574.00 | 174 574.00 |
110 Total général Actif | 736 254.00 | 416 546.00 | 319 708.00 | 736 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 827.00 | 293 015.00 | | 273 827.00 |
222 Production stockée | | -2 300.00 | | |
230 Autres produits | 163.00 | 299.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 989.00 | 291 014.00 | | 273 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 627.00 | 10 038.00 | | 3 627.00 |
242 Autres charges externes. | 87 081.00 | 92 720.00 | | 87 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 5 383.00 | | 5 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 960.00 | 76 632.00 | | 78 960.00 |
252 Charges sociales | 42 871.00 | 44 500.00 | | 42 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 273.00 | 42 899.00 | | 46 273.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 636.00 | 272 179.00 | | 264 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 353.00 | 18 835.00 | | 9 353.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 84.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 1 764.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 647.00 | 16 955.00 | | 24 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 513.00 | | | 575 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |