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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 602.00 | 469 903.00 | 140 699.00 | 610 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 580.00 | 470 261.00 | 145 319.00 | 615 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 844.00 | | 240 844.00 | 240 844.00 |
072 Créances – Autres | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 302.00 | | 362 302.00 | 362 302.00 |
110 Total général Actif | 977 882.00 | 470 261.00 | 507 621.00 | 977 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 498.00 | | | 595 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |