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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 370.00 | 291 137.00 | 18 234.00 | 309 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 990.00 | 525 458.00 | 324 532.00 | 849 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 821.00 | 1 654 769.00 | 1 332 052.00 | 2 986 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 253.00 | 2 471 364.00 | 1 838 889.00 | 4 310 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955 833.00 | 89 513.00 | 4 866 320.00 | 4 955 833.00 |
BZ Autres créances | 781 679.00 | | 781 679.00 | 781 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 406 991.00 | | 1 406 991.00 | 1 406 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 306.00 | 89 513.00 | 7 491 792.00 | 7 581 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 559.00 | 2 560 878.00 | 9 330 681.00 | 11 891 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 586 116.00 | 1 521 068.00 | | 1 586 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 250.00 | 65 047.00 | | 777 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621.00 | 11 063.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 499.00 | 1 712 690.00 | | 2 480 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 818.00 | 377 820.00 | | 1 208 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 149.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 016.00 | 1 993 944.00 | | 2 550 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 979.00 | 1 914 452.00 | | 2 632 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 472.00 | | |
EA Autres dettes | 457 210.00 | 201 624.00 | | 457 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 182.00 | 4 665 461.00 | | 6 850 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 681.00 | 6 378 151.00 | | 9 330 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 076 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 076 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 587 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 540 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 026.00 | 13 689.00 | | 79 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 586.00 | 347.00 | | 210 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 560.00 | 13 341.00 | | -131 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 348.00 | -3 348.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541 362.00 | 15 925 361.00 | | 21 541 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764 112.00 | 15 860 314.00 | | 20 764 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 250.00 | 65 047.00 | | 777 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 874.00 | | 1 086 197.00 | 3 464 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 828.00 | 164 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 817.00 | 4 310 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | 3 836 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 583.00 | | 17 788.00 | 291 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 391.00 | | 1 068 409.00 | 2 792 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 939.00 | 362 426.00 | 2 471 364.00 | 2 108 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 270.00 | 17 867.00 | 291 137.00 | 273 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 669.00 | 344 559.00 | 2 180 228.00 | 1 835 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 016.00 | 2 550 016.00 | | 2 550 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 210.00 | 457 210.00 | | 457 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 833.00 | 4 955 833.00 | | 4 955 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 470.00 | 450 225.00 | 753 246.00 | 1 203 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
VP Divers | 781 679.00 | 781 679.00 | | 781 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 979.00 | 2 632 979.00 | | 2 632 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 745.00 | 265 745.00 | | 265 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 361.00 | 6 003 258.00 | 161 103.00 | 6 164 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 182.00 | 6 096 937.00 | 753 246.00 | 6 850 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |