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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 506.00 | 391 506.00 | 38 999.00 | 430 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 927.00 | 845 597.00 | 195 329.00 | 1 040 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582 784.00 | 2 683 527.00 | 1 899 257.00 | 4 582 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 194.00 | 3 920 631.00 | 2 324 563.00 | 6 245 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273 692.00 | 90 861.00 | 8 182 831.00 | 8 273 692.00 |
BZ Autres créances | 3 523 280.00 | | 3 523 280.00 | 3 523 280.00 |
CF Disponibilités | 3 504 277.00 | | 3 504 277.00 | 3 504 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 628.00 | | 705 628.00 | 705 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375 283.00 | 90 861.00 | 16 284 422.00 | 16 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 620 477.00 | 4 011 492.00 | 18 608 984.00 | 22 620 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 3 816 277.00 | 3 184 171.00 | | 3 816 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 090.00 | 632 105.00 | | 1 983 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 878.00 | 3 931 789.00 | | 5 914 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 740.00 | 1 015 564.00 | | 594 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 1 000.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 710.00 | 4 312 174.00 | | 5 719 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624 045.00 | 3 666 359.00 | | 5 624 045.00 |
EA Autres dettes | 651 060.00 | 260 569.00 | | 651 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694 106.00 | 9 255 665.00 | | 12 694 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 608 984.00 | 13 187 454.00 | | 18 608 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 528 512.00 | 8 664 710.00 | | 12 528 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 785.00 | 2 411.00 | | 3 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 489 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 489 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 595 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 014.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 196 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 632.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 848.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -470.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 334.00 | 168 809.00 | | 515 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 307.00 | 302 608.00 | | 901 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 614 231.00 | 27 543 669.00 | | 38 614 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 631 141.00 | 26 911 564.00 | | 36 631 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 090.00 | 632 105.00 | | 1 983 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 442.00 | | 700 848.00 | 5 546 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 6 245 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 5 623 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 081.00 | | 35 374.00 | 405 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 689.00 | | 651 120.00 | 4 974 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 673.00 | | 14 354.00 | 166 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 716.00 | 527 014.00 | 2 100.00 | 3 395 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 703.00 | 38 803.00 | | 352 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 013.00 | 488 211.00 | 2 100.00 | 3 043 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 710.00 | 5 719 710.00 | | 5 719 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624 045.00 | 5 624 045.00 | | 5 624 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 060.00 | 651 060.00 | | 651 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
UX Autres créances clients | 8 273 692.00 | 8 273 692.00 | | 8 273 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 955.00 | 425 361.00 | 165 594.00 | 590 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 198.00 | | | 422 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523 280.00 | 3 523 280.00 | | 3 523 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 628.00 | 705 628.00 | | 705 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 683 627.00 | 12 502 600.00 | 181 027.00 | 12 683 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 106.00 | 12 528 512.00 | 165 594.00 | 12 694 106.00 |