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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 808.00 | 9 152.00 | 4 657.00 | 13 808.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 819.00 | 117 069.00 | 22 750.00 | 139 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 434.00 | 6 565.00 | 2 869.00 | 9 434.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 312.00 | 132 786.00 | 110 526.00 | 243 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 630.00 | 495.00 | 239 135.00 | 239 630.00 |
BZ Autres créances | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 586.00 | 495.00 | 323 091.00 | 323 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 898.00 | 133 281.00 | 433 617.00 | 566 898.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 7 500.00 | | 9 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
DH Report à nouveau | 13 356.00 | 22 663.00 | | 13 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | -9 307.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 193 675.00 | 126 396.00 | | 193 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 222.00 | 46 644.00 | | 37 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 690.00 | 100.00 | | 29 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 62 332.00 | | 60 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 027.00 | 72 269.00 | | 100 027.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 40 627.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 941.00 | 221 972.00 | | 239 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 617.00 | 348 368.00 | | 433 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 694.00 | | 3 668.00 | 239 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 243 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 586.00 | | 3 668.00 | 145 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 993.00 | 16 793.00 | | 115 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 6 600.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 442.00 | 10 193.00 | | 113 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 839.00 | 13 175.00 | 16 664.00 | 29 839.00 |
VI Groupe et associés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 916.00 | 322 916.00 | | 322 916.00 |
VW T.V.A. | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 941.00 | 223 278.00 | 16 664.00 | 239 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |