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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 15 703.00 | 2 506.00 | 18 208.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 391.00 | 126 362.00 | 17 029.00 | 143 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 214.00 | 9 167.00 | 9 047.00 | 18 214.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 693.00 | 151 232.00 | 110 461.00 | 261 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 358.00 | 495.00 | 202 863.00 | 203 358.00 |
BZ Autres créances | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 385.00 | 495.00 | 274 890.00 | 275 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 078.00 | 151 727.00 | 385 351.00 | 537 078.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 9 750.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 941.00 | 104 791.00 | | 47 941.00 |
DH Report à nouveau | 35 635.00 | 13 356.00 | | 35 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 992.00 | 22 279.00 | | -29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 104 583.00 | 193 675.00 | | 104 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 940.00 | 37 222.00 | | 109 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 537.00 | 29 690.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 545.00 | 60 496.00 | | 63 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 100 027.00 | | 86 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EA Autres dettes | | 12 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 768.00 | 239 941.00 | | 280 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 351.00 | 433 617.00 | | 385 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 312.00 | | 18 381.00 | 243 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 808.00 | | 4 400.00 | 93 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 254.00 | | 12 351.00 | 149 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 630.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 786.00 | 18 448.00 | | 132 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 6 551.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 635.00 | 11 895.00 | | 123 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 888.00 | 22 937.00 | 47 951.00 | 70 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 875.00 | 271 075.00 | 800.00 | 271 875.00 |
VW T.V.A. | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 768.00 | 232 817.00 | 47 951.00 | 280 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |