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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 562.00 | 912.00 | 14 650.00 | 15 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 306.00 | 459 112.00 | 311 194.00 | 770 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 416.00 | 40 149.00 | 45 267.00 | 85 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 859.00 | 500 174.00 | 372 685.00 | 872 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 953.00 | | 517 953.00 | 517 953.00 |
BZ Autres créances | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 627.00 | | 730 627.00 | 730 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 486.00 | 500 174.00 | 1 103 312.00 | 1 603 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 683.00 | | | 306 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 074.00 | | | 887 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 312.00 | | | 1 103 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 660.00 | | | 685 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 471.00 | | 135 964.00 | 779 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 575.00 | 872 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 575.00 | 871 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 919.00 | | 135 942.00 | 777 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 22.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 490.00 | 91 881.00 | 25 197.00 | 433 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 490.00 | 91 881.00 | 25 197.00 | 433 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 124.00 | 253 124.00 | | 253 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 953.00 | 517 953.00 | | 517 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 838.00 | 86 424.00 | 201 414.00 | 287 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
VP Divers | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 319.00 | 670 819.00 | 1 500.00 | 672 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 075.00 | 685 661.00 | 201 414.00 | 887 075.00 |