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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 255.00 | 944.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 562.00 | 2 468.00 | 13 093.00 | 15 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 325.00 | 514 304.00 | 371 020.00 | 885 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 975.00 | 50 288.00 | 42 686.00 | 92 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 666.00 | 567 317.00 | 432 349.00 | 999 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BN En cours de production de biens | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 794.00 | | 544 794.00 | 544 794.00 |
BZ Autres créances | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
CF Disponibilités | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 772.00 | | 770 772.00 | 770 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 439.00 | 567 317.00 | 1 203 122.00 | 1 770 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 289 817.00 | | | 289 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 653.00 | | | 252 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 404.00 | | | 323 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 305.00 | | | 913 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 122.00 | | | 1 203 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 699.00 | | | 730 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 860.00 | | 182 570.00 | 872 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 763.00 | 999 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 763.00 | 993 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 286.00 | | 178 340.00 | 871 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 3 030.00 | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 405.00 | 323 405.00 | | 323 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 795.00 | 544 795.00 | | 544 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 654.00 | 77 358.00 | 170 108.00 | 252 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 057.00 | 674 557.00 | 1 500.00 | 676 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 996.00 | 730 700.00 | 170 108.00 | 905 996.00 |