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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 233.00 | 48 042.00 | 14 191.00 | 62 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 538.00 | 54 032.00 | 19 506.00 | 73 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
BZ Autres créances | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
CF Disponibilités | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 225.00 | | 533 225.00 | 533 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 762.00 | 54 032.00 | 552 731.00 | 606 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 137 681.00 | 110 591.00 | | 137 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 058.00 | 37 090.00 | | 41 058.00 |
DL TOTAL (I) | 180 389.00 | 149 331.00 | | 180 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 16 211.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488.00 | 29 822.00 | | 41 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 49 614.00 | | 138 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 383.00 | 103 454.00 | | 147 383.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 10 444.00 | | 13 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 083.00 | 30 000.00 | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 342.00 | 239 545.00 | | 372 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 731.00 | 391 876.00 | | 552 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 342.00 | 239 545.00 | | 372 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 10 887.00 | | 43 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | 10 887.00 | | 37 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VC Groupe et associés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VP Divers | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 726.00 | 420 411.00 | 4 315.00 | 424 726.00 |
VW T.V.A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 342.00 | 372 342.00 | | 372 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |