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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 755.00 | 58 388.00 | 1 368.00 | 59 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 174.00 | 64 378.00 | 5 797.00 | 70 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 271.00 | | 334 271.00 | 334 271.00 |
BZ Autres créances | 358 707.00 | | 358 707.00 | 358 707.00 |
CF Disponibilités | 497 782.00 | | 497 782.00 | 497 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 078.00 | | 1 195 078.00 | 1 195 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 253.00 | 64 378.00 | 1 200 875.00 | 1 265 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 239 490.00 | 175 363.00 | | 239 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | 64 126.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 291 132.00 | 241 140.00 | | 291 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 968.00 | 133 645.00 | | 116 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 410.00 | 118 641.00 | | 192 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 400.00 | 268 440.00 | | 435 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 213.00 | 135 398.00 | | 135 213.00 |
EA Autres dettes | 29 752.00 | 22 952.00 | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 743.00 | 679 077.00 | | 909 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 875.00 | 920 216.00 | | 1 200 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 030.00 | 662 126.00 | | 820 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 884.00 | | 776 884.00 | 776 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 884.00 | | 776 884.00 | 776 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 945.00 | 1 239.00 | | 9 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 1 239.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 13 340.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 13 340.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | -12 100.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 28 137.00 | | 21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 984.00 | 614 219.00 | | 795 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 991.00 | 550 093.00 | | 745 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 992.00 | 64 126.00 | | 49 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 467.00 | | 708.00 | 69 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | 708.00 | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 620.00 | 1 757.00 | | 62 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 630.00 | 1 757.00 | | 56 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 334 271.00 | 334 271.00 | | 334 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VC Groupe et associés | 240 657.00 | 240 657.00 | | 240 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 968.00 | 27 255.00 | 89 713.00 | 116 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 726.00 | 701 726.00 | | 701 726.00 |
VW T.V.A. | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 743.00 | 820 030.00 | 89 713.00 | 909 743.00 |