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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 2 825.00 | 1 588.00 | 4 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 913.00 | 2 825.00 | 52 087.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 565.00 | | 169 565.00 | 169 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 478.00 | 2 825.00 | 221 652.00 | 224 478.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 148.00 | | 765.00 | 54 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 765.00 | 3 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | 598.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 598.00 | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 267.00 | 85 267.00 | 50 000.00 | 135 267.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 674.00 | | | 8 674.00 |