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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 524.00 | 890.00 | 4 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 913.00 | 3 524.00 | 51 389.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CF Disponibilités | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 401.00 | | 170 401.00 | 170 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 314.00 | 3 524.00 | 221 790.00 | 225 314.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 699.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 699.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 711.00 | 89 711.00 | 50 000.00 | 139 711.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956.00 | | | 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 534.00 | | | 10 534.00 |