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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 3 735.00 | 2 219.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732.00 | 3 735.00 | 3 997.00 | 7 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 603.00 | | 441 603.00 | 441 603.00 |
BZ Autres créances | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
CF Disponibilités | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 232.00 | | 629 232.00 | 629 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 965.00 | 3 735.00 | 633 230.00 | 636 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 527.00 | 7 875.00 | | 22 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 14 651.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 32 567.00 | 30 777.00 | | 32 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 7 613.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 576.00 | 274 403.00 | | 509 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | 56 105.00 | | 81 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 663.00 | 339 291.00 | | 600 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 230.00 | 370 068.00 | | 633 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 663.00 | 339 291.00 | | 600 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462.00 | | 1 270.00 | 6 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | 1 227.00 | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 43.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 1 164.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 164.00 | | 2 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 576.00 | 509 576.00 | | 509 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 441 603.00 | 441 603.00 | | 441 603.00 |
VB T. V. A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 971.00 | 581 971.00 | | 581 971.00 |
VW T.V.A. | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 663.00 | 600 663.00 | | 600 663.00 |