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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 221.00 | 733.00 | 5 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 5 221.00 | 14 440.00 | 19 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
BZ Autres créances | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CF Disponibilités | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 358.00 | | 490 358.00 | 490 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 020.00 | 5 221.00 | 504 799.00 | 510 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 317.00 | 22 527.00 | | 24 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | 1 790.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 48 023.00 | 32 567.00 | | 48 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 9 542.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 509 576.00 | | 274 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 81 546.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 776.00 | 600 663.00 | | 456 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 799.00 | 633 230.00 | | 504 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 776.00 | 600 663.00 | | 456 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 234.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 557.00 | 710 199.00 | | 415 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 101.00 | 708 409.00 | | 400 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | 1 790.00 | | 15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732.00 | | 11 929.00 | 7 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | | 11 900.00 | 5 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 29.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 1 486.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 486.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 374 314.00 | 374 314.00 | | 374 314.00 |
VB T. V. A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 102.00 | 430 102.00 | | 430 102.00 |
VW T.V.A. | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 776.00 | 456 776.00 | | 456 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 452.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 914.00 | 73 714.00 | | 42 914.00 |
ST Autres comptes | 29 913.00 | 41 515.00 | | 29 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 830.00 | 10 067.00 | | 15 830.00 |
YT Sous‐traitance | 303 976.00 | 557 513.00 | | 303 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 892.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 452.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 633.00 | 689 702.00 | | 392 633.00 |