| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 10 521.00 | 11 018.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 442.00 | 10 521.00 | 37 921.00 | 48 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482.00 | 10 521.00 | 73 962.00 | 84 482.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 285.00 | 56 538.00 | | 49 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | -7 253.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 57 574.00 | 50 384.00 | | 57 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 9 940.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 427.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562.00 | 11 158.00 | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 388.00 | 26 527.00 | | 16 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 962.00 | 76 912.00 | | 73 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
FG Production vendue services | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 136.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 136.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -136.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 815.00 | 129 996.00 | | 175 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 626.00 | 137 249.00 | | 168 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | -7 253.00 | | 7 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 592.00 | | 850.00 | 47 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | | 500.00 | 22 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 553.00 | | 350.00 | 25 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 3 899.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 3 899.00 | | 6 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 3 987.00 | 1 263.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 340.00 | 14 187.00 | 153.00 | 14 340.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 388.00 | 15 124.00 | 1 263.00 | 16 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 277.00 | | | 57 277.00 |