| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 14 427.00 | 8 694.00 | 23 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 374.00 | 14 427.00 | 22 947.00 | 37 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 312.00 | 14 427.00 | 84 885.00 | 99 312.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 474.00 | 49 285.00 | | 56 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 7 189.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 62 805.00 | 57 574.00 | | 62 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 5 250.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 491.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 5 024.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 5 562.00 | | 14 965.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 080.00 | 16 388.00 | | 22 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 885.00 | 73 962.00 | | 84 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
FG Production vendue services | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 306.00 | | 205 306.00 | 205 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 574.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 574.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -574.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 27.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 027.00 | 175 815.00 | | 206 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 795.00 | 168 626.00 | | 200 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 7 189.00 | | 5 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 442.00 | | 1 582.00 | 48 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 37 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | | 1 582.00 | 22 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 3 906.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 3 906.00 | | 10 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 984.00 | 27 831.00 | 153.00 | 27 984.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080.00 | 21 616.00 | 463.00 | 22 080.00 |