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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | 82 000.00 | 1 048 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 251 608.00 | 80 851.00 | 170 757.00 | 251 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 067.00 | 1 325.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 803.00 | 45 087.00 | 30 716.00 | 75 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 863.00 | 210 005.00 | 1 252 858.00 | 1 462 863.00 |
BT Marchandises | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CF Disponibilités | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 064.00 | | 305 064.00 | 305 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 927.00 | 210 005.00 | 1 557 922.00 | 1 767 927.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 298 468.00 | 230 773.00 | | 298 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 833.00 | 67 694.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 586 001.00 | 526 167.00 | | 586 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 617.00 | 916 361.00 | | 808 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | 9 166.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 105 505.00 | | 118 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | 25 037.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 9 346.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 921.00 | 1 065 417.00 | | 971 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 922.00 | 1 591 585.00 | | 1 557 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 344.00 | | 21 519.00 | 1 441 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 304.00 | | 21 499.00 | 309 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 20.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 257.00 | 40 748.00 | | 87 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 257.00 | 40 748.00 | | 87 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 617.00 | 135 297.00 | 479 748.00 | 808 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 921.00 | 298 601.00 | 479 748.00 | 971 921.00 |