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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | 82 000.00 | 1 048 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 256 358.00 | 132 447.00 | 123 911.00 | 256 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 492.00 | 65 405.00 | 18 087.00 | 83 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 322.00 | 283 244.00 | 1 192 078.00 | 1 475 322.00 |
BT Marchandises | 181 232.00 | | 181 232.00 | 181 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CF Disponibilités | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 257.00 | | 372 257.00 | 372 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 578.00 | 283 244.00 | 1 564 334.00 | 1 847 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 399 511.00 | 358 301.00 | | 399 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 255.00 | 41 210.00 | | 63 255.00 |
DL TOTAL (I) | 690 466.00 | 627 211.00 | | 690 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 235.00 | 674 149.00 | | 625 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 285.00 | 6 482.00 | | 33 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 143 404.00 | | 134 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | 27 060.00 | | 57 808.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | 10 988.00 | | 12 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 869.00 | 862 082.00 | | 873 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 334.00 | 1 489 293.00 | | 1 564 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 603.00 | 303 718.00 | | 367 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 633.00 | | 7 689.00 | 1 467 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 553.00 | | 7 689.00 | 335 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 756.00 | 33 488.00 | 201 244.00 | 167 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 756.00 | 33 488.00 | 201 244.00 | 167 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 235.00 | 118 970.00 | 451 508.00 | 625 235.00 |
VI Groupe et associés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 869.00 | 367 603.00 | 451 508.00 | 873 869.00 |