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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 397.00 | | 397 397.00 | 397 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 098.00 | | 605 098.00 | 605 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DH Report à nouveau | 186 565.00 | 103 422.00 | | 186 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 459.00 | 83 143.00 | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 308 573.00 | 288 114.00 | | 308 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 959.00 | 10 380.00 | | 50 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 11 356.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 22 954.00 | | 32 649.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 524.00 | 44 691.00 | | 296 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 098.00 | 332 805.00 | | 605 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 139.00 | 56 472.00 | 125 612.00 | 69 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 139.00 | 56 472.00 | 125 612.00 | 69 139.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 27 183.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 698.00 | 269 273.00 | | 127 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 239.00 | 186 129.00 | | 107 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 459.00 | 83 143.00 | | 20 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |