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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 786.00 | 14 468.00 | 173 318.00 | 187 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 3 086.00 | 2 249.00 | 5 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 632.00 | 17 553.00 | 382 079.00 | 399 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 260.00 | | 371 260.00 | 371 260.00 |
CF Disponibilités | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 562.00 | | 426 562.00 | 426 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 194.00 | 17 553.00 | 808 641.00 | 826 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 481.00 | 100 448.00 | | 200 481.00 |
DH Report à nouveau | 207 026.00 | 243 028.00 | | 207 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 223.00 | 64 031.00 | | 82 223.00 |
DL TOTAL (I) | 490 829.00 | 408 607.00 | | 490 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | 173 815.00 | | 149 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 804.00 | 144 919.00 | | 134 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 7 014.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 40 780.00 | | 27 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 812.00 | 366 529.00 | | 317 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 641.00 | 775 135.00 | | 808 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | -3 098.00 | | 7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 25 518.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 448.00 | 139 314.00 | | 122 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 225.00 | 75 283.00 | | 40 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 223.00 | 64 031.00 | | 82 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 632.00 | 2 250.00 | | 399 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 206 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 399 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 512.00 | 2 250.00 | | 206 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960.00 | 7 593.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 7 593.00 | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 077.00 | 2 427.00 | 127 650.00 | 130 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 812.00 | 33 563.00 | 134 804.00 | 317 812.00 |