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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 28.00 | -28.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 7 751.00 | 19 160.00 | 26 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 965.00 | 7 779.00 | 63 187.00 | 70 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 145.00 | 7 779.00 | 317 367.00 | 325 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 102.00 | 36 201.00 | | 71 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 216.00 | 84 900.00 | | 84 216.00 |
DL TOTAL (I) | 157 517.00 | 123 302.00 | | 157 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 91.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 9 674.00 | | 46 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 49 887.00 | | 56 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 849.00 | 59 653.00 | | 159 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 367.00 | 182 955.00 | | 317 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 893.00 | 59 653.00 | | 122 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 686.00 | | 412 686.00 | 412 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 686.00 | | 412 686.00 | 412 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 28 115.00 | | 25 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 548.00 | 320 901.00 | | 467 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 333.00 | 236 001.00 | | 383 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 216.00 | 84 900.00 | | 84 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229.00 | | 60 625.00 | 11 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | | 49 932.00 | 9 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 9 805.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 3 819.00 | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 792.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 310.00 | 14 354.00 | 36 956.00 | 51 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 012.00 | 50 673.00 | 11 339.00 | 62 012.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 849.00 | 122 893.00 | 36 956.00 | 159 849.00 |