| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 503.00 | 40 930.00 | 100 573.00 | 141 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 40 930.00 | 112 002.00 | 152 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 990.00 | | 183 990.00 | 183 990.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 125.00 | | 526 125.00 | 526 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 057.00 | 40 930.00 | 638 127.00 | 679 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 282 835.00 | 105 317.00 | | 282 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 951.00 | 227 517.00 | | 187 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 474 620.00 | 335 035.00 | | 474 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 829.00 | 64 434.00 | | 49 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 631.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 13 879.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 049.00 | 135 282.00 | | 88 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 506.00 | 216 226.00 | | 163 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 127.00 | 551 261.00 | | 638 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 662.00 | 167 724.00 | | 129 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 201.00 | | 690 201.00 | 690 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 201.00 | | 690 201.00 | 690 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 1 954.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -1 147.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 844.00 | 81 596.00 | | 68 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 349.00 | 800 176.00 | | 711 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 398.00 | 572 659.00 | | 523 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 951.00 | 227 517.00 | | 187 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 680.00 | | 8 252.00 | 144 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 467.00 | | 8 036.00 | 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | 216.00 | 11 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 906.00 | 18 025.00 | | 22 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 18 025.00 | | 22 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 829.00 | 15 985.00 | 33 844.00 | 49 829.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 477.00 | 212 048.00 | 11 429.00 | 223 477.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 506.00 | 129 662.00 | 33 844.00 | 163 506.00 |