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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 6 198.00 | 54 755.00 | 60 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 953.00 | 6 198.00 | 54 755.00 | 60 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
110 Total général Actif | 93 388.00 | 6 198.00 | 87 190.00 | 93 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 212.00 | 129 378.00 | | 89 212.00 |
230 Autres produits | 8 260.00 | 2 983.00 | | 8 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 472.00 | 132 361.00 | | 97 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 255.00 | 19 368.00 | | 9 255.00 |
242 Autres charges externes. | 54 985.00 | 69 202.00 | | 54 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 676.00 | | 2 761.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 467.00 | 26 877.00 | | 39 467.00 |
252 Charges sociales | 16 746.00 | 11 033.00 | | 16 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 1 192.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 449.00 | 129 348.00 | | 129 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 978.00 | 3 012.00 | | -31 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 211.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 500.00 | 2 557.00 | | -8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |