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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 646.00 | 42 821.00 | 34 825.00 | 77 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 646.00 | 42 821.00 | 34 825.00 | 77 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
110 Total général Actif | 94 465.00 | 42 821.00 | 51 644.00 | 94 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 434.00 | 129 440.00 | | 129 434.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | -5 000.00 | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 518.00 | 127 440.00 | | 136 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 311.00 | 22 935.00 | | 28 311.00 |
242 Autres charges externes. | 72 059.00 | 57 021.00 | | 72 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 929.00 | | 1 285.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 088.00 | 19 014.00 | | 19 088.00 |
252 Charges sociales | 9 138.00 | 9 410.00 | | 9 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 466.00 | 16 333.00 | | 15 466.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 348.00 | 125 658.00 | | 145 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 830.00 | 1 782.00 | | -8 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 411.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -370.00 | 1 371.00 | | -370.00 |