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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 2 362.00 | 11 798.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 3 106.00 | 4 933.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 2 200.00 | 8 122.00 | 10 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 722.00 | 7 668.00 | 25 053.00 | 32 722.00 |
BT Marchandises | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 695.00 | 4 489.00 | 103 205.00 | 107 695.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 399 354.00 | | 399 354.00 | 399 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 448.00 | 4 489.00 | 655 958.00 | 660 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 171.00 | 12 158.00 | 681 012.00 | 693 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 135.00 | | | -95 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
DL TOTAL (I) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 578.00 | | | 594 578.00 |
ED (V) | 642.00 | | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 012.00 | | | 681 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 738.00 | | | 578 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 974.00 | | 13 749.00 | 18 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 6 600.00 | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | | 6 949.00 | 11 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 4 388.00 | | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 1 732.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 2 656.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VP Divers | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 224.00 | 125 024.00 | 200.00 | 125 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 738.00 | 578 738.00 | | 578 738.00 |