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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 7 995.00 | 72 105.00 | 80 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 360.00 | 7 995.00 | 232 365.00 | 240 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
110 Total général Actif | 288 620.00 | 7 995.00 | 280 625.00 | 288 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 461.00 | | | -27 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 162.00 | | | -29 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 360.00 | | | 240 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 360.00 | | | 240 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |