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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 27 237.00 | 52 863.00 | 80 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 360.00 | 27 237.00 | 213 123.00 | 240 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
110 Total général Actif | 326 398.00 | 27 237.00 | 299 161.00 | 326 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 099.00 | | | 203 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
252 Charges sociales | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 360.00 | | | 240 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |