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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 1 134.00 | 17 933.00 | 19 067.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 115.00 | 1 134.00 | 17 981.00 | 19 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
110 Total général Actif | 34 258.00 | 1 134.00 | 33 124.00 | 34 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 681.00 | 34 038.00 | | 131 681.00 |
222 Production stockée | 1 784.00 | 3 200.00 | | 1 784.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 465.00 | 37 244.00 | | 133 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 177.00 | 20 738.00 | | 59 177.00 |
242 Autres charges externes. | 31 809.00 | 5 131.00 | | 31 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 074.00 | 8 217.00 | | 31 074.00 |
252 Charges sociales | 13 805.00 | 3 173.00 | | 13 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 48.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 292.00 | 37 308.00 | | 138 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 827.00 | -64.00 | | -4 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 1.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 160.00 | -111.00 | | -5 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |