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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 258.00 | 5 479.00 | 18 779.00 | 24 258.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 306.00 | 5 479.00 | 18 827.00 | 24 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
084 Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
110 Total général Actif | 50 818.00 | 5 479.00 | 45 339.00 | 50 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 373.00 | 131 681.00 | | 149 373.00 |
222 Production stockée | -4 984.00 | 1 784.00 | | -4 984.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 478.00 | 133 465.00 | | 144 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59 177.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
242 Autres charges externes. | 75 260.00 | 31 809.00 | | 75 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 328.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 416.00 | 31 074.00 | | 37 416.00 |
252 Charges sociales | 18 049.00 | 13 805.00 | | 18 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | 1 086.00 | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 953.00 | 138 292.00 | | 186 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 474.00 | -4 827.00 | | -42 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 253.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 80.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 010.00 | -5 160.00 | | -44 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 484.00 | | | 484.00 |