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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 14 353.00 | 39 776.00 | 54 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 584.00 | 14 353.00 | 64 231.00 | 78 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
110 Total général Actif | 115 845.00 | 14 353.00 | 101 492.00 | 115 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 043.00 | | | 290 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
252 Charges sociales | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 388.00 | | | 304 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 345.00 | | | -14 345.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 031.00 | | | -16 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |