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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 22 503.00 | 32 209.00 | 54 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 167.00 | 22 503.00 | 56 664.00 | 79 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
110 Total général Actif | 129 239.00 | 22 503.00 | 106 736.00 | 129 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 642.00 | 274 818.00 | | 239 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 5 350.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 7 577.00 | 9 875.00 | | 7 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 519.00 | 290 043.00 | | 250 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 707.00 | 102 930.00 | | 69 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 518.00 | -8 030.00 | | 4 518.00 |
242 Autres charges externes. | 41 862.00 | 61 397.00 | | 41 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 6 222.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 221.00 | 99 902.00 | | 67 221.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | 27 533.00 | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 14 353.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 80.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 255.00 | 304 388.00 | | 213 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 265.00 | -14 345.00 | | 37 265.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 376.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 2 061.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 729.00 | -16 031.00 | | 36 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |