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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 990.00 | 1 060.00 | 23 929.00 | 24 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 766.00 | 1 515.00 | 30 250.00 | 31 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 220.00 | 33 785.00 | 436 434.00 | 470 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 976.00 | 36 361.00 | 490 614.00 | 526 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 759.00 | 36 361.00 | 643 397.00 | 679 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 995.00 | | | -102 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | -83 388.00 | | | -83 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 035.00 | | | 564 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 786.00 | | | 726 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 397.00 | | | 643 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
FG Production vendue services | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 995.00 | | | -102 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 901.00 | 20 541.00 | 336 763.00 | 563 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VP Divers | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 786.00 | 183 425.00 | 336 763.00 | 726 786.00 |