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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 990.00 | 3 158.00 | 21 831.00 | 24 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 005.00 | 5 771.00 | 30 234.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 233.00 | 102 896.00 | 384 337.00 | 487 233.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 554.00 | 111 826.00 | 437 728.00 | 549 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 267.00 | 111 826.00 | 648 441.00 | 760 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 995.00 | | | -102 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | -35 760.00 | | | -35 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 893.00 | | | 543 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 202.00 | | | 684 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 441.00 | | | 648 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
FG Production vendue services | 741 115.00 | | 741 115.00 | 741 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 328.00 | | 777 328.00 | 777 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 464.00 | |
GE Autres charges | | | 35 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 252.00 | | | 800 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 613.00 | | | 751 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 977.00 | 22 578.00 | | 526 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 362.00 | 75 465.00 | | 36 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 2 098.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 73 367.00 | | 35 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 361.00 | 51 120.00 | 370 993.00 | 543 361.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 098.00 | 186 773.00 | 1 325.00 | 188 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 202.00 | 191 961.00 | 370 993.00 | 684 202.00 |