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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 033.00 | 166 918.00 | 69 115.00 | 236 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 772.00 | 177 268.00 | 306 503.00 | 483 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BZ Autres créances | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 829.00 | 177 268.00 | 487 560.00 | 664 829.00 |
CU Autres participations | 211 681.00 | | 211 681.00 | 211 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 600.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 7 477.00 | -4 887.00 | | 7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 886.00 | 12 759.00 | | 38 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | 83.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 103 778.00 | 62 554.00 | | 103 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 641.00 | 227 510.00 | | 206 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 070.00 | 83 046.00 | | 101 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 57 037.00 | | 59 330.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 246.00 | | 12 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | 28 355.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 782.00 | 399 695.00 | | 383 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 560.00 | 462 250.00 | | 487 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 127.00 | 238 968.00 | | 122 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 231.00 | 27 510.00 | | 45 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 549.00 | | 42 224.00 | 441 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 810.00 | | 42 224.00 | 193 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 767.00 | | | 229 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 811.00 | 25 457.00 | | 151 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | 25 457.00 | | 141 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 2 336.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 2 336.00 | | 83.00 |