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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 075.00 | 289 177.00 | 217 897.00 | 507 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 814.00 | 299 527.00 | 455 286.00 | 754 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 147.00 | 221.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
CF Disponibilités | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 189.00 | 6 147.00 | 471 042.00 | 477 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 003.00 | 305 674.00 | 926 329.00 | 1 232 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 681.00 | | 211 681.00 | 211 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 429.00 | 492.00 | | -65 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 917.00 | -65 922.00 | | 356 917.00 |
DK Provisions réglementées | 9 462.00 | 7 125.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 479 388.00 | 120 134.00 | | 479 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 327 250.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 27 457.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | 60 247.00 | | 93 843.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 8 897.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 940.00 | 445 106.00 | | 446 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 329.00 | 565 241.00 | | 926 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 257.00 | 445 106.00 | | 185 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 091.00 | | 78 471.00 | 679 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 754 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 507 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 352.00 | | 78 471.00 | 431 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 190.00 | 47 336.00 | | 252 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 840.00 | 47 336.00 | | 241 840.00 |