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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 381.00 | 21 592.00 | 788.00 | 22 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 500.00 | 14 500.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 510 999.00 | 485 094.00 | 25 905.00 | 510 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 35 657.00 | 7 511.00 | 43 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 474.00 | 548 354.00 | 71 120.00 | 619 474.00 |
BT Marchandises | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | 10 967.00 | 27 202.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CF Disponibilités | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 023.00 | 10 967.00 | 349 056.00 | 360 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 498.00 | 559 321.00 | 420 176.00 | 979 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -101 596.00 | -8 638.00 | | -101 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | -92 957.00 | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | -62 738.00 | -84 821.00 | | -62 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 937.00 | 281 669.00 | | 203 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 579.00 | 16 622.00 | | 11 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 526.00 | 175 152.00 | | 219 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 26 664.00 | | 23 754.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 1 945.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 914.00 | 502 053.00 | | 482 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 176.00 | 417 232.00 | | 420 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 997.00 | 298 116.00 | | 339 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 474.00 | | | 619 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 678.00 | | | 554 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 953.00 | 55 401.00 | | 492 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 493.00 | 2 600.00 | | 24 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 460.00 | 52 801.00 | | 468 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 938.00 | 75 536.00 | 128 402.00 | 203 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VP Divers | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 838.00 | 74 438.00 | 3 400.00 | 77 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 399.00 | 339 997.00 | 128 402.00 | 468 399.00 |