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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 10 602.00 | 2 007.00 | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 500.00 | 8 500.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 478 189.00 | 450 856.00 | 27 333.00 | 478 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 529.00 | 2 230.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 757.00 | 24 136.00 | 36 620.00 | 60 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 733.00 | 497 626.00 | 99 107.00 | 596 733.00 |
BT Marchandises | 384 259.00 | | 384 259.00 | 384 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CF Disponibilités | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 872.00 | | 704 872.00 | 704 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 605.00 | 497 626.00 | 803 979.00 | 1 301 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
DH Report à nouveau | | -11 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 416.00 | 180 848.00 | | 111 416.00 |
DL TOTAL (I) | 297 249.00 | 185 833.00 | | 297 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 838.00 | 283 258.00 | | 242 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 18 946.00 | | 3 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | 24 342.00 | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 609.00 | 127 357.00 | | 115 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 967.00 | 56 549.00 | | 86 967.00 |
EA Autres dettes | 31 528.00 | 29 935.00 | | 31 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 729.00 | 540 389.00 | | 506 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 979.00 | 726 223.00 | | 803 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 991.00 | 68 646.00 | 168 345.00 | 236 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 868.00 | 93 468.00 | 3 400.00 | 96 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 423.00 | 312 078.00 | 168 345.00 | 480 423.00 |