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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 15 088.00 | 2 883.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 8 595.00 | 1 033.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 408.00 | 25 405.00 | 250 003.00 | 275 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 501.00 | 22 360.00 | 423 141.00 | 445 501.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 900.00 | | 648 900.00 | 648 900.00 |
CF Disponibilités | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 869.00 | 22 360.00 | 1 518 508.00 | 1 540 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 277.00 | 47 765.00 | 1 768 512.00 | 1 816 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DL TOTAL (I) | 644 731.00 | | | 644 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 230.00 | | | 454 230.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 780.00 | | | 1 123 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 512.00 | | | 1 768 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 780.00 | | | 1 123 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 589.00 | | 5 431.00 | 636 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 612.00 | 275 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 649.00 | 230 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 963.00 | 27 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 425.00 | | 1.00 | 462 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 5 430.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 019.00 | 2 445.00 | 106 059.00 | 129 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | 2 545.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 753.00 | 2 445.00 | 103 514.00 | 124 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 230.00 | 454 230.00 | | 454 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 445 502.00 | 445 502.00 | | 445 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 727.00 | 576 696.00 | 17 031.00 | 593 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 781.00 | 1 123 781.00 | | 1 123 781.00 |