| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
AP Constructions | 17 971.00 | 16 742.00 | 1 229.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 9 188.00 | 14 028.00 | 23 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 996.00 | 27 652.00 | 261 344.00 | 288 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 477.00 | 18 585.00 | 363 892.00 | 382 477.00 |
BZ Autres créances | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 963.00 | 18 585.00 | 814 378.00 | 832 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 959.00 | 46 237.00 | 1 075 722.00 | 1 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 413 731.00 | 310 291.00 | | 413 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 574.00 | 103 440.00 | | -38 574.00 |
DL TOTAL (I) | 606 157.00 | 644 731.00 | | 606 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 443.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 176.00 | 180 091.00 | | 175 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 020.00 | 275 406.00 | | 133 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | 130 279.00 | | 81 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454 230.00 | | |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 096.00 | 83 250.00 | | 79 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 565.00 | 1 123 781.00 | | 469 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 722.00 | 1 768 512.00 | | 1 075 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 565.00 | 1 123 781.00 | | 469 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 443.00 | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 408.00 | | 13 587.00 | 275 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | 13 587.00 | 27 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 2 246.00 | | 25 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 2 246.00 | | 23 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 361.00 | 167.00 | 3 942.00 | 22 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 361.00 | 167.00 | 3 942.00 | 22 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | 167.00 | 3 942.00 | 22 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 3 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 358 029.00 | 358 029.00 | | 358 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 724.00 | 552 693.00 | 17 031.00 | 569 724.00 |
VW T.V.A. | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 565.00 | 469 565.00 | | 469 565.00 |