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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 320.00 | | 88 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 987.00 | 63 623.00 | 191 364.00 | 254 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 506.00 | | 5 345 506.00 | 5 345 506.00 |
BZ Autres créances | 563 936.00 | | 563 936.00 | 563 936.00 |
CF Disponibilités | 5 220 078.00 | | 5 220 078.00 | 5 220 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 176 617.00 | | 11 176 617.00 | 11 176 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 604.00 | 63 623.00 | 11 367 982.00 | 11 431 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -744 667.00 | | | -744 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297 779.00 | -744 667.00 | | -4 297 779.00 |
DL TOTAL (I) | -5 027 298.00 | -729 519.00 | | -5 027 298.00 |
DP Provisions pour risques | 993 000.00 | 190 000.00 | | 993 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 327.00 | 404 832.00 | | 396 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 327.00 | 594 832.00 | | 1 389 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276 251.00 | 1 368 777.00 | | 11 276 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 701.00 | 1 356 760.00 | | 3 729 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005 952.00 | 2 725 537.00 | | 15 005 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 982.00 | 2 590 850.00 | | 11 367 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 867 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 867 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 051.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 333 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500 227.00 | 1 733 514.00 | | 21 500 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 798 006.00 | 2 478 181.00 | | 25 798 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297 779.00 | -744 667.00 | | -4 297 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 832.00 | 1 019 495.00 | 225 000.00 | 594 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 777.00 | | | 1 368 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 508.00 | | | 1 309 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 128.00 | 696 128.00 | | 696 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 537.00 | | | 2 725 537.00 |