| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 782.00 | 119 178.00 | 152 604.00 | 271 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 785.00 | 119 178.00 | 152 607.00 | 271 785.00 |
BZ Autres créances | 11 542 429.00 | | 11 542 429.00 | 11 542 429.00 |
CF Disponibilités | 3 002 473.00 | | 3 002 473.00 | 3 002 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 544 902.00 | | 14 544 902.00 | 14 544 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 687.00 | 119 178.00 | 14 697 509.00 | 14 816 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -5 042 446.00 | -744 667.00 | | -5 042 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 826.00 | -4 297 779.00 | | -356 826.00 |
DL TOTAL (I) | -5 384 124.00 | -5 027 298.00 | | -5 384 124.00 |
DP Provisions pour risques | 313 541.00 | 993 000.00 | | 313 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 327.00 | 396 327.00 | | 432 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 868.00 | 1 389 327.00 | | 745 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298 769.00 | 11 276 251.00 | | 15 298 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 555.00 | 3 729 701.00 | | 4 036 555.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 335 764.00 | 15 005 952.00 | | 19 335 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 509.00 | 11 367 982.00 | | 14 697 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 241 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 241 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 105 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 185 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 848 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 377 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 708.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 687.00 | 396 374.00 | | 209 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 041.00 | -5 490.00 | | -147 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 105 830.00 | 21 500 227.00 | | 37 105 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 462 656.00 | 25 798 006.00 | | 37 462 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 826.00 | -4 297 779.00 | | -356 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 623.00 | 55 556.00 | | 63 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 623.00 | 55 556.00 | | 63 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 327.00 | 349 541.00 | 993 000.00 | 1 389 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 327.00 | 349 541.00 | 993 000.00 | 1 389 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 712.00 | | | 2 510 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438 752.00 | | | 3 438 752.00 |
UX Autres créances clients | 6 288 315.00 | 6 288 315.00 | | 6 288 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VB T. V. A. | 440 468.00 | 440 468.00 | | 440 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 505 922.00 | 4 505 922.00 | | 4 505 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 788 497.00 | | | 12 788 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 803.00 | | | 597 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 542 429.00 | 11 542 429.00 | | 11 542 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 335 764.00 | | | 19 335 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |