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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 530.00 | 1 200.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 607.00 | 113 741.00 | 69 865.00 | 183 607.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 927.00 | 115 271.00 | 71 655.00 | 186 927.00 |
060 Stock marchandises | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
072 Créances – Autres | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
110 Total général Actif | 363 364.00 | 115 271.00 | 248 093.00 | 363 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 391.00 | | | 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 680.00 | | | 412 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
252 Charges sociales | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 979.00 | | | 419 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |