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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 530.00 | 1 200.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 607.00 | 130 314.00 | 83 293.00 | 213 607.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 927.00 | 131 844.00 | 85 083.00 | 216 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
060 Stock marchandises | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
072 Créances – Autres | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
110 Total général Actif | 392 140.00 | 131 844.00 | 260 296.00 | 392 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
222 Production stockée | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 808.00 | | | 298 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
252 Charges sociales | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 483.00 | | | 292 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |