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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 11 687.00 | 9 679.00 | 21 366.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 464.00 | 11 687.00 | 9 777.00 | 21 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
110 Total général Actif | 44 261.00 | 11 687.00 | 32 574.00 | 44 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 529.00 | 178 953.00 | | 184 529.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 522.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 531.00 | 181 475.00 | | 184 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 133.00 | 35 088.00 | | 34 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | 209.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 121 679.00 | 118 122.00 | | 121 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 166.00 | | 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 608.00 | 17 698.00 | | 21 608.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | 2 987.00 | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 1 814.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 146.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 665.00 | 176 231.00 | | 183 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 5 244.00 | | 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | 2 216.00 | | 755.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 267.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | 4 454.00 | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |