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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 13 781.00 | 7 585.00 | 21 366.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 464.00 | 13 781.00 | 7 683.00 | 21 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
110 Total général Actif | 85 875.00 | 13 781.00 | 72 094.00 | 85 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 262.00 | 184 529.00 | | 185 262.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 266.00 | 184 531.00 | | 185 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 736.00 | 34 133.00 | | 33 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 097.00 | 411.00 | | -2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 121 829.00 | 121 679.00 | | 121 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 251.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 020.00 | 21 608.00 | | 21 020.00 |
252 Charges sociales | 2 845.00 | 3 474.00 | | 2 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | 2 095.00 | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 564.00 | 183 665.00 | | 179 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | 866.00 | | 5 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 604.00 | 755.00 | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 239.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 700.00 | 382.00 | | 5 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |