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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 5 471.00 | 1 601.00 | 7 072.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 094.00 | 5 471.00 | 1 623.00 | 7 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 634.00 | -1 634.00 | |
060 Stock marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 1 634.00 | 14 639.00 | 16 272.00 |
110 Total général Actif | 23 367.00 | 7 105.00 | 16 262.00 | 23 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 821.00 | | | 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 566.00 | | | 566.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 897.00 | | | 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 897.00 | | | 897.00 |