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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 6 907.00 | 807.00 | 7 715.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 737.00 | 6 907.00 | 829.00 | 7 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | 782.00 | 782.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
084 Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 287.00 | 782.00 | 67 505.00 | 68 287.00 |
110 Total général Actif | 76 024.00 | 7 689.00 | 68 335.00 | 76 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 171.00 | 4 542.00 | | 3 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 900.00 | 1 440.00 | | 8 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 546.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 159.00 | 6 529.00 | | 13 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | 1 091.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 7 276.00 | 9 707.00 | | 7 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 758.00 | | 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 782.00 | | | 782.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 563.00 | 11 581.00 | | 10 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 596.00 | -5 052.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | -5 052.00 | | -156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 782.00 | | | 782.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |