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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 19 817.00 | 38 923.00 | 58 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 739.00 | 19 817.00 | 38 923.00 | 58 739.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
084 Disponibilités | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
110 Total général Actif | 186 773.00 | 19 817.00 | 166 956.00 | 186 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 420.00 | 147 032.00 | | 165 420.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 36.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 779.00 | 147 068.00 | | 165 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 376.00 | -83.00 | | 4 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 590.00 | 64 694.00 | | 59 590.00 |
242 Autres charges externes. | 23 697.00 | 21 455.00 | | 23 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 837.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 512.00 | 41 758.00 | | 60 512.00 |
252 Charges sociales | 9 475.00 | 5 661.00 | | 9 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 4 815.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 944.00 | 139 144.00 | | 164 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | 7 924.00 | | 835.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | 354.00 | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 146.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -206.00 | 223.00 | | -206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | 7 909.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |