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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 195.00 | 27 400.00 | 50 794.00 | 78 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 195.00 | 27 400.00 | 50 794.00 | 78 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
060 Stock marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
084 Disponibilités | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
110 Total général Actif | 198 499.00 | 27 400.00 | 171 099.00 | 198 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 140.00 | 165 420.00 | | 216 140.00 |
222 Production stockée | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 359.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 213.00 | 165 779.00 | | 233 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 618.00 | 4 376.00 | | -1 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 117.00 | 59 590.00 | | 96 117.00 |
242 Autres charges externes. | 25 596.00 | 23 697.00 | | 25 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 491.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 346.00 | 60 512.00 | | 87 346.00 |
252 Charges sociales | 18 200.00 | 9 475.00 | | 18 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | 5 803.00 | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 252.00 | 164 944.00 | | 234 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 039.00 | 835.00 | | -1 039.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | 490.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 583.00 | | |
294 Charges financières | 507.00 | 124.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -206.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -690.00 | 2 985.00 | | -690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |